通过量化投资 启天配资教您实现高收益

618股票配资网 / 2019-10-08 / 4
不知道大家是否听说过或了解过股票配资中的量化投资,这不是一种凭空想象出来的,而是把一些常见的投资策略数量化的一种手段。那么,如何通过量化投资...

不知道大家是否听说过或了解过股票配资中的量化投资,这不是一种凭空想象出来的,而是把一些常见的投资策略数量化的一种手段。那么,如何通过量化投资来实现高收益呢?下面启天配资就来告诉大家其中的秘诀,快来看看吧!

通过量化投资 启天配资教您实现高收益

什么是量化投资

直白一点说,量化策略就相当于“镰刀”,专门割散户的韭菜。这也就是为什么绝大多数投资者在股市操作越频繁,亏损越多的原因之一,因为你的对手是不断优化量化指标的计算机!目前A股市场量化策略的规模大概1500亿左右,如果按照每天30%的换手率来说,大概450亿的资金在吞噬着散户的资金。

其实,量化技术早已广泛应用于海外对冲基金的不同交易策略。国内的量化策略大多引进于国外成熟市场,所以国内的市场并不是“试验田”,在国外早已成熟的策略引入国内市场,必将有一片蓝海,随着时间的推移,将由蓝海市场转变为红海市场,也就是优胜劣汰的开始!

如果将量化投资策略和对冲交易结合,能够使得投资组合变得更为稳健,对未来收益也能给出一定的预测,因为采取的是量化手段,建立的交易模型能重复使用和改进,这种可控的交易模式正不断在发展进步。

通过量化投资 启天配资教您实现高收益

相较而言更推荐大家做量化中性策略,其优势就包括:

1.收益稳定:与市场涨跌的相关性非常低,追求长期稳定的绝对回报;

2.可持续:获利主要取决于量化选股能力,无需依靠市场择时;

3.风险低:做空机制使风险程度可控,尤其是下行风险较小;因子风控模型把控其他维度的风险;

4.少犯错:通过量化投资方式,克服人性贪婪与恐惧的弱点。

多说一点,实际上对于同一个管理人的指数增强策略和市场中性策略来说,他们的股票端往往使用完全相同的策略,区别仅在于是否有对冲端。因此:对于想获得市场收益,且愿意承担市场下跌风险的投资者,指数增强可以满足他们的需求;而对于不愿暴露在市场风险之中,希望取得相对稳健收益的投资者,市场中性产品则是更好的选择。

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